金簿农民专业合作社财务软件

金簿农民专业合作社财务软件，农民专业合作社财务管理软件，支持凭证管理、账簿管理、账套管理、报表管理等功能，高效管理，解决财务管理问题。

软件介绍

金簿农民专业合作社财务软件是由金簿软件开发有限公司根据财政部于2007年发布的《农民专业合作社财务会计制度(试行)》，为广大农民专业合作社组织机构的会计从业人员编写一款简单、灵活、高效的中小型财务软件，界面简洁，功能全面，流程清晰，易学易用的一款实用的财务软件。

新建账套流程

安装好软件后，需要进入账套管理，新建账套。

1、在登录窗口，点击最上面的黄色图标，输入密码9999，进入账套管理界面或直接点按钮新建自已公司的账套;

2、在左上角，点新增，进入新增界面;

3、输入单位名称：也就是账套名称，同一台电脑上不能有相同的账套名称;

4、开始年度：即从哪个年度开始录入数据;开始月份，即从哪个月份开始录入数据;

5、账套路径：账套保存哪个盘符下面。下一步

4、选择相应的会计准则：选农民专业合作社会计制度

5、下一步，可以按默认选下去，也可以按需要修改，

6、初始化有个进销存：此处主要是针对商业企业 ，不用选;

7、账套主管处：可以输入账套主管三个字，也可以输入自已的名字，后面完成后，仍可以添加和修改。

8、新建账套完成后，输入初始密码9999，打开账套

9、打开账套后，先点系统设置，再点会计科目，点左边列表中的科目，右键，新增，添加明细科目，需要按手工的科目余额表，把有数据的明细科目先加好

比如，在银行存款下面添加工商银行明细科目，则先在左边列表点1002--银行存款，再在名称处输入：工商银行，再保存，如果输入错了，可以右键修改或删除。

10、添加好明细科目后，打开期初数据，点录入科目期初数，双击单元格，变绿后，录入期初数据，只需要录入最末级的明细科目，上级科目会层层自动汇总;

11、录完期初数据，左上角，点平稳，看看是否录平，如果没有期初数据，可以不录入。

12、录完期初数据后，就可以录入凭证了，点凭证管理，点凭证录入，左上角，点新增，再录入凭证后，再保存

查询报表

在会计报表功能中，系统为您预设了资产负债表、利润表、现金流量表、应交增值税明细表等四种常用报表，也可以利用报表公式自定义各种报表。

1、初次打开报表时，报表公式中包含了你所选择的会计制度中预设的全部科目，如果你初始化时选择了全部科目可以直接使用。

2、如只选择了部份科目，运算结果会显示错误“会计科目不存在”,这时点击“检查”按钮，可以自动清除不存在的科目，如新添加了一级科目，检查导向会找出这些一级科目，只要指定其并入哪个报表项目，以正数显示用“+”号连接，以负数显示用“-”号连接，系统会自动为你设置公式。

3、比如：你新添加了一个属于存货类的一级科目，则应进入报表中的“存货“项目，应用加号连接，一般只有备抵类科目才用减号连接，如“坏账准备”、“存货跌价准备”等减值类科目。

4、你也可以阅读会计报表公式后，自行设置和修改报表公式和自定义报表。报表公式比用友、金蝶的报表公式简单，一般只需设置取数类别、科目编码，其他如年度、月份可以为空，运算报表时修改日期即可。取数类型如QC、QM、QCJ、QCD等，都是中文拼音的首字母的大写，

如：QC:表示期初余额，QM：期末余额，QCJ：期初借方余额、QCD：期初贷方余额，其他的类推。下面的公式解释如下：

ACCT(QM,1001:1009, , , ,)其含义为：取科目编码为1001－1009之间的所有科目的期末余额。ACCT为函数名，为英文ACCOUNTING（会计）一词的简写，意为提取会计科目余额或发生额的函数。可以在公式状态下双击进入单元格，复制上述公式再粘贴到另一单元格，只需修改括号内的前两个参数即可，如将QM改为QC，科目编码1001：1009修改1001，则变成：ACCT(QC,1001, , , ,)即提取现金科目1001的期初余额，科目编码后面的三个参数为辅助项目、年度、月份，辅助项目一般不使用，不填列，为空，但要以一个“，”表示，年度和月份在运算报表再指定，后三个参数不填，以一“，”代表，不能省略。

5、报表公式设置好后，双击日期修改年度和月份，然后再点击运算按钮查看运算结果。如不平，则打一张当月的科目余额表来核算对，再看是否是新添的一级科目末设置公式，或取数类型有误，再进行修改。

6、详细信息请阅读帮助文档中的会计报表。